交易最终还是要突破这个层次的，因为即使做到100%的执行，也很难稳定赚钱。其中有个很难回避的问题：如果回撤一个月，幅度超过20%，几乎所有人在心态上都是无法接受的，必然会改变系统，接下来又回到了系统测试阶段，似乎永远也走不出这个死循环。
核心观点：如果通过价格判断情绪，那么和趋势技术分析没有什么两样。情绪是资金对因素的表达，所以我个人是通过看资金表现来判断情绪的，价格只是情绪表达的方式，是结果，单纯看价格推演出情绪比较困难。
正文
老三核心
心态、系统、执行，这我们经常听到的三个词，很多交易者都会把这三个词当成交易的核心，但我认为，三者只是基础交易的核心，也是初级交易者必须去面对的，如果当成老生常谈的话题，就很难进步了。
交易最终还是要突破这个层次的，因为即使做到100%的执行，也很难稳定赚钱。其中有个很难回避的问题：如果回撤一个月，幅度超过20%，几乎所有人在心态上都是无法接受的，必然会改变系统，接下来又回到了系统测试阶段，似乎永远也走不出这个死循环。
之前自己的交易圈子里有些做趋势跟踪的小伙伴，在一波上涨行情中吃得满嘴流油，大大缓解了之前震荡市的亏损，信心也有了很大的提升，甚至很多朋友开始有些膨胀了。
膨胀之后，我发现有两个变化，一个是加大仓位，天天喊着这波行情是翻身机会，对未来行情充满幻想，满仓干；另一个是对行情波动非常敏感，上午看多，看了一则消息后，下午就转空了。
行情波动引发心态变化，系统混乱导致执行一塌糊涂，这在交易中是极其致命的。
后来行情结束了，回过头发现啥也没赚到，但是所有的交易系统都跟着行情发生了变化，如果系统变了，更不谈什么执行了。所以想不亏钱，还是要坚持系统的，只有系统可以帮你提高执行力，就算是主观交易也有一些准则要坚持。而且交易要客观，不能幻想行情的演绎。
举个例子，每天的交易可以根据判断系统、交易系统、风控系统写成当日的计划，在当日执行时，不能修改计划，做到执行就可以了。当你的计划写出来放着，纵使你一天一百个想法，但都只会有一种做法。
上面我没有写出具体执行方式和风险控制方式，这些都是刻在脑子里的，如果你不能执行好，最好还是写下来。我是画线提醒，介入信号触发才交易，介入后设置两条线，一个止盈一个止损，从来不会在没有画线的情况下操作。
盈利核心
跳过执行，交易会更进一步，探索盈利核心，也就是回答一个深沉的问题：零和博弈市场，我凭什么赚钱。执行到位的交易者是不亏钱的，但是回撤和煎熬期很可怕，回报率未必能养家，能真正赚到钱的交易一定不只是执行那么简单。
不亏钱的核心是执行，赚钱的核心是胜率。
很多朋友可能会反对，因为有些高手盈亏比高，但胜率低，同样能赚钱。我说的胜率并不是执行胜率，而是方向判断胜率，只有方向判断对了，才能有趋势，趋势制造高盈亏比，在这个方向上可能交易50笔，止损30笔，执行胜率只有40%，但都是在一个方向上交易的，方向判断的胜率是远大于50%的。
问题是怎么提高方向判断的胜率呢？
1，情绪怎么判断？
如果通过价格判断情绪，那么和趋势技术分析没有什么两样。情绪是资金对因素的表达，所以我个人是通过看资金表现来判断情绪的，价格只是情绪表达的方式，是结果，单纯看价格推演出情绪比较困难。
资金表现我看三个方面：
一个是对于事件冲击的态度，比如一个政策或者数据出来，市场表现好，可能会持续一段时间的多头情绪；夜盘外盘大跌，早盘开盘没有跟跌多少，当日可能偏强走势。
另一个是看龙头品种表现，是处于什么结构里，多个龙头品种的共振就能表达出市场的一致情绪，比如5个龙头品种有4个都是头肩回落，可能短期偏弱，需要整理出平台才能止住跌势。
第三就是看资金博弈情况，持仓量和价格的关系，比如多头趋势中增仓下跌，就是多头逆势开仓和空头博弈，未必会立刻涨，但说明多头资金是在里面的。
有时候持仓和价格会发生一些异常，甚至背离，比如持仓量不断增大，但价格顶不上去，说明多头精疲力尽，后面不排除有大跌。
2，不同周期怎么处理？
不同周期的交易里，我最喜欢的是日内交易，因为风险可控，当日就能结束交易。但日内很大的问题是，趋势的爆发可能不在日内，而是连续几天的，所以经常会遇到一种情况，白天守了一天止损了，晚上反向走出趋势，因为我不做夜盘（日内方法），所以遇到这种情况也没办法。
我需要使用情绪判断，而情绪很容易出现变动，即使是长期情绪在我的定义里也不过是4天以内的。再长的周期我无法判断，因为情绪惯性作用只能有效穿透几天而已。
几天的波段使用30分钟去跟踪，如果结合日线结构，成功率会提高。如果周期之间有矛盾，遵循看大做大，看小做小的原则，比如中长期情绪是看多的，30分钟波段有机会就做，此时如果短期情绪偏空，不影响波段操作，但日内还是尊重短期情绪。此时如果多品种出现筑底，日内就逢高空，如果多品种多平下跌，可根据结构进行跟踪。
日内的方法相对主观，因为周期情绪、多品种资金情况不同，组合多样，但早盘一旦定下计划就不再改变，有时不共振就不做，或者共振不强，介入条件苛刻，没有信号触发也很正常。
具体技术方法并不重要，但有一个原则：这个技术方法能明确止损和止盈，让我提前确定盈亏比，能不能交易就看价格合不合适了。很多交易者有个不好的习惯，比如回调做多，下单后在前低设置止损，但没有止盈，因为目标无法确定，只能走一步看一步。
这是非常危险的交易思维，没有客观的交易目标，就没有拿单的信心，所以在波动的时候心态很容易受影响而提前平仓，因为没有止盈，平仓要么止损要么赚了一点或者感觉不对平仓，这时一定止损次数多于止盈的，因为止损是确定条件，止盈是随机条件（心态影响下低于随机概率），能赚钱、不被止损就纯属运气了。
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